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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 89.00 | 1 411.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 9 185.00 | 3 849.00 | 5 336.00 | 9 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 324.00 | 1 306.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 792.00 | 23 077.00 | 25 716.00 | 48 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 657.00 | 27 339.00 | 54 318.00 | 81 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 239.00 | | 1 258 239.00 | 1 258 239.00 |
BZ Autres créances | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 878.00 | | 1 429 878.00 | 1 429 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 536.00 | 27 339.00 | 1 484 196.00 | 1 511 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 66 218.00 | 33 566.00 | | 66 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 952.00 | 32 653.00 | | 17 952.00 |
DL TOTAL (I) | 174 370.00 | 156 418.00 | | 174 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 228.00 | 115 104.00 | | 127 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 075.00 | 350.00 | | 65 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 758.00 | 286 524.00 | | 670 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 672.00 | 285 702.00 | | 372 672.00 |
EA Autres dettes | 74 093.00 | 2 954.00 | | 74 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 826.00 | 690 635.00 | | 1 309 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 196.00 | 847 053.00 | | 1 484 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 700.00 | 680 081.00 | | 1 307 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 675.00 | 96 249.00 | | 116 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 924.00 | 12 465.00 | 4 049.00 | 18 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 924.00 | 12 376.00 | 4 050.00 | 18 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 758.00 | 670 758.00 | | 670 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 672.00 | 372 672.00 | | 372 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 168.00 | 139 168.00 | | 139 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 228.00 | 125 102.00 | 2 127.00 | 127 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370 440.00 | 1 370 440.00 | | 1 370 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 990.00 | 1 390 990.00 | | 1 390 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 826.00 | 1 307 700.00 | 2 127.00 | 1 309 826.00 |