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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 412.00 | 188.00 | 600.00 |
AP Constructions | 9 185.00 | 5 268.00 | 3 917.00 | 9 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 004.00 | 626.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 103.00 | 33 777.00 | 14 326.00 | 48 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 068.00 | 40 460.00 | 39 608.00 | 80 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 938.00 | | 600 938.00 | 600 938.00 |
BZ Autres créances | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 293.00 | | 724 293.00 | 724 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 361.00 | 40 460.00 | 763 901.00 | 804 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 84 170.00 | 66 218.00 | | 84 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 202.00 | 17 952.00 | | -132 202.00 |
DL TOTAL (I) | 42 169.00 | 174 370.00 | | 42 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 208.00 | 127 228.00 | | 118 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 579.00 | 65 075.00 | | 28 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 063.00 | 670 758.00 | | 179 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 696.00 | 372 672.00 | | 203 696.00 |
EA Autres dettes | 192 187.00 | 74 093.00 | | 192 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 732.00 | 1 309 826.00 | | 721 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 901.00 | 1 484 196.00 | | 763 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 733.00 | 1 307 700.00 | | 671 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 816.00 | 116 675.00 | | 63 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 339.00 | 14 551.00 | 1 430.00 | 27 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 323.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 250.00 | 14 228.00 | 1 430.00 | 27 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 063.00 | 179 063.00 | | 179 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 766.00 | 220 766.00 | | 220 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 208.00 | 68 208.00 | 50 000.00 | 118 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 696.00 | 203 696.00 | | 203 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 193.00 | 664 193.00 | | 664 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 743.00 | 684 743.00 | | 684 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 732.00 | 671 733.00 | 50 000.00 | 721 732.00 |