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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 403.00 | | 625 403.00 | 625 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 907.00 | 12 032.00 | 8 876.00 | 20 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 141.00 | 106 272.00 | 146 869.00 | 253 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 452.00 | 118 304.00 | 827 148.00 | 945 452.00 |
BT Marchandises | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BZ Autres créances | 81 376.00 | | 81 376.00 | 81 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 802.00 | | 201 802.00 | 201 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 254.00 | 118 304.00 | 1 028 950.00 | 1 147 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 245.00 | | | -36 245.00 |
DL TOTAL (I) | -9 205.00 | | | -9 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 432.00 | | | 351 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 818.00 | | | 210 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 017.00 | | | 70 017.00 |
EA Autres dettes | 367 793.00 | | | 367 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 156.00 | | | 1 038 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 950.00 | | | 1 028 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 969.00 | | | 783 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 952.00 | | 2 096 952.00 | 2 096 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 952.00 | | 2 096 952.00 | 2 096 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 493.00 | |
GE Autres charges | | | 92 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 901.00 | | | 2 122 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 146.00 | | | 2 159 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 245.00 | | | -36 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 188.00 | | 2 264.00 | 943 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 403.00 | | | 625 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 785.00 | | 2 264.00 | 271 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 806.00 | 35 498.00 | | 82 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 806.00 | 35 498.00 | | 82 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 818.00 | 210 818.00 | | 210 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 793.00 | 367 793.00 | | 367 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 432.00 | 97 245.00 | 254 187.00 | 351 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 732.00 | 88 732.00 | 46 000.00 | 134 732.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 156.00 | 783 969.00 | 254 187.00 | 1 038 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 036.00 | | | 148 036.00 |
ST Autres comptes | 95 613.00 | | | 95 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 296.00 | | | 186 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 190.00 | | | 208 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 331.00 | | | 350 331.00 |