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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 403.00 | | 625 403.00 | 625 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 907.00 | 16 153.00 | 4 755.00 | 20 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 356.00 | 137 868.00 | 120 489.00 | 258 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 046.00 | 154 020.00 | 797 026.00 | 951 046.00 |
BT Marchandises | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
BZ Autres créances | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 968.00 | | 230 969.00 | 230 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 014.00 | 154 020.00 | 1 027 994.00 | 1 182 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 005.00 | | | -18 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DL TOTAL (I) | 117.00 | | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 171.00 | | | 282 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 493.00 | | | 183 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 262.00 | | | 78 262.00 |
EA Autres dettes | 471 307.00 | | | 471 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 876.00 | | | 1 027 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 994.00 | | | 1 027 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 189.00 | | 2 129 189.00 | 2 129 189.00 |
FG Production vendue services | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 401.00 | | 2 170 401.00 | 2 170 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 716.00 | |
GE Autres charges | | | 93 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | | | 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 542.00 | | | 93 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 177.00 | | | -7 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 188.00 | | | 2 196 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 866.00 | | | 2 186 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 452.00 | 379.00 | 5 215.00 | 945 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 403.00 | | | 625 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 049.00 | | 5 215.00 | 274 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | 379.00 | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 304.00 | 35 716.00 | | 118 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 304.00 | 35 716.00 | | 118 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | -1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 493.00 | 183 493.00 | | 183 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 307.00 | 471 307.00 | | 471 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
UX Autres créances clients | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 171.00 | 98 806.00 | 183 365.00 | 282 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 261.00 | | | 441 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | 13 223.00 | | 13 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 823.00 | 120 444.00 | 46 379.00 | 166 823.00 |
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 876.00 | 844 511.00 | 183 365.00 | 1 027 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
ST Autres comptes | 80 366.00 | | | 80 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 093.00 | | | 198 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 051.00 | | | 208 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 339.00 | | | 254 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |