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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 403.00 | | 625 403.00 | 625 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 907.00 | 20 687.00 | 220.00 | 20 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 044.00 | 216 076.00 | 49 968.00 | 266 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 667.00 | 236 764.00 | 699 903.00 | 936 667.00 |
BT Marchandises | 68 522.00 | | 68 522.00 | 68 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 901.00 | | 82 901.00 | 82 901.00 |
BZ Autres créances | 105 691.00 | | 105 691.00 | 105 691.00 |
CF Disponibilités | 123 058.00 | | 123 058.00 | 123 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 130.00 | | 383 130.00 | 383 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 797.00 | 236 764.00 | 1 083 033.00 | 1 319 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
DL TOTAL (I) | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 921.00 | | | 336 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
EA Autres dettes | 504 539.00 | | | 504 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 934.00 | | | 1 005 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 033.00 | | | 1 083 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 934.00 | | | 1 005 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 025.00 | | 2 130 025.00 | 2 130 025.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 081.00 | | 2 130 081.00 | 2 130 081.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 737.00 | |
GE Autres charges | | | 95 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 657.00 | | | -27 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 950.00 | | | 2 132 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 446.00 | | | 2 095 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 405.00 | | | 959 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 748.00 | 24 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 748.00 | 936 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 403.00 | | | 625 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 951.00 | | | 286 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 026.00 | 22 737.00 | | 214 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 026.00 | 22 737.00 | | 214 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 921.00 | 336 921.00 | | 336 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 539.00 | 504 539.00 | | 504 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
UX Autres créances clients | 82 901.00 | 82 901.00 | | 82 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 862.00 | 191 550.00 | 24 312.00 | 215 862.00 |
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 934.00 | 1 005 934.00 | | 1 005 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
ST Autres comptes | 67 410.00 | | | 67 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 480.00 | | | 110 480.00 |
YT Sous‐traitance | 906.00 | | | 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 524.00 | | | 193 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 796.00 | | | 252 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |