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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 238.00 | 9 083.00 | 24 155.00 | 33 238.00 |
040 Immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 641.00 | 9 083.00 | 142 558.00 | 151 641.00 |
060 Stock marchandises | 144 373.00 | | 144 373.00 | 144 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
072 Créances – Autres | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
084 Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 746.00 | | 179 746.00 | 179 746.00 |
110 Total général Actif | 331 387.00 | 9 083.00 | 322 304.00 | 331 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 550.00 | 429 339.00 | | 372 550.00 |
230 Autres produits | 2 172.00 | 13.00 | | 2 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 721.00 | 429 352.00 | | 374 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 874.00 | 408 381.00 | | 230 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 656.00 | -145 029.00 | | 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 665.00 | 819.00 | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 69 686.00 | 90 578.00 | | 69 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 4 179.00 | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 838.00 | 34 002.00 | | 43 838.00 |
252 Charges sociales | 17 714.00 | 10 995.00 | | 17 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 561.00 | 4 522.00 | | 4 561.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | 702.00 | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 358.00 | 409 149.00 | | 371 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 364.00 | 20 203.00 | | 3 364.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
294 Charges financières | 3 039.00 | 3 809.00 | | 3 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 220.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 421.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 325.00 | 13 775.00 | | 325.00 |