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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 238.00 | 17 883.00 | 15 355.00 | 33 238.00 |
040 Immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 641.00 | 17 883.00 | 133 758.00 | 151 641.00 |
060 Stock marchandises | 128 788.00 | | 128 788.00 | 128 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
072 Créances – Autres | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
084 Disponibilités | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
110 Total général Actif | 304 054.00 | 17 883.00 | 286 171.00 | 304 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 527.00 | 313 957.00 | | 280 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 355.00 | 710.00 | | 2 355.00 |
230 Autres produits | 726.00 | 1 623.00 | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 608.00 | 316 290.00 | | 283 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 848.00 | 183 447.00 | | 172 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 620.00 | 12 965.00 | | 2 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 656.00 | 889.00 | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 67 764.00 | 67 944.00 | | 67 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | 2 280.00 | | 5 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 884.00 | 31 477.00 | | 28 884.00 |
252 Charges sociales | 14 696.00 | 14 092.00 | | 14 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 145.00 | 4 655.00 | | 4 145.00 |
262 Autres charges | 611.00 | 452.00 | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 437.00 | 318 200.00 | | 297 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 829.00 | -1 909.00 | | -13 829.00 |
294 Charges financières | 2 046.00 | 2 536.00 | | 2 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 486.00 | -4 446.00 | | -15 486.00 |