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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 238.00 | 13 738.00 | 19 500.00 | 33 238.00 |
040 Immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 641.00 | 13 738.00 | 137 903.00 | 151 641.00 |
060 Stock marchandises | 131 408.00 | | 131 408.00 | 131 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
072 Créances – Autres | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
084 Disponibilités | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 124.00 | | 166 124.00 | 166 124.00 |
110 Total général Actif | 317 765.00 | 13 738.00 | 304 028.00 | 317 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 957.00 | 372 550.00 | | 313 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 710.00 | | | 710.00 |
230 Autres produits | 1 623.00 | 2 172.00 | | 1 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 290.00 | 374 721.00 | | 316 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 447.00 | 230 874.00 | | 183 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 965.00 | 656.00 | | 12 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 889.00 | 665.00 | | 889.00 |
242 Autres charges externes. | 67 944.00 | 69 686.00 | | 67 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 2 354.00 | | 2 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 477.00 | 43 838.00 | | 31 477.00 |
252 Charges sociales | 14 092.00 | 17 714.00 | | 14 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 655.00 | 4 561.00 | | 4 655.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 1 009.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 200.00 | 371 358.00 | | 318 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 909.00 | 3 364.00 | | -1 909.00 |
294 Charges financières | 2 536.00 | 3 039.00 | | 2 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 446.00 | 325.00 | | -4 446.00 |