| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 705.00 | 4 362.00 | 4 343.00 | 8 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 747.00 | 2 904.00 | 9 843.00 | 12 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 176.00 | 7 866.00 | 41 310.00 | 49 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BZ Autres créances | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
CF Disponibilités | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 645.00 | 7 866.00 | 115 779.00 | 123 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 301.00 | | | -64 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 541.00 | -64 301.00 | | 21 541.00 |
DL TOTAL (I) | -41 759.00 | -63 301.00 | | -41 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 43.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 791.00 | 67 863.00 | | 65 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 9 496.00 | | 8 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 908.00 | 35 792.00 | | 15 908.00 |
EA Autres dettes | 67 191.00 | 68 927.00 | | 67 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 538.00 | 182 122.00 | | 157 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 779.00 | 118 821.00 | | 115 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 538.00 | 182 122.00 | | 157 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 43.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 993.00 | | 208 993.00 | 208 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 993.00 | | 208 993.00 | 208 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | 2 586.00 | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397.00 | 1 457.00 | | 3 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | 1 457.00 | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397.00 | -1 443.00 | | -3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 505.00 | 287 295.00 | | 212 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 963.00 | 351 596.00 | | 190 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 541.00 | -64 301.00 | | 21 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 052.00 | | 125.00 | 49 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 125.00 | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 695.00 | 3 171.00 | | 4 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | 3 171.00 | | 4 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 273.00 | 91 273.00 | | 91 273.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 538.00 | 157 538.00 | | 157 538.00 |