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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 396.00 | 6 513.00 | 3 883.00 | 10 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 144.00 | 4 175.00 | 9 969.00 | 14 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 867.00 | 11 288.00 | 41 579.00 | 52 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 83 517.00 | | 83 517.00 | 83 517.00 |
CF Disponibilités | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 877.00 | | 98 877.00 | 98 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 744.00 | 11 288.00 | 140 456.00 | 151 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 759.00 | -64 301.00 | | -42 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 278.00 | 21 541.00 | | 11 278.00 |
DL TOTAL (I) | -30 482.00 | -41 759.00 | | -30 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 957.00 | 17.00 | | 14 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 496.00 | 65 791.00 | | 70 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 8 631.00 | | 6 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 414.00 | 15 908.00 | | 18 414.00 |
EA Autres dettes | 60 691.00 | 67 191.00 | | 60 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 937.00 | 157 538.00 | | 170 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 456.00 | 115 779.00 | | 140 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 730.00 | 157 538.00 | | 159 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 628.00 | | 189 628.00 | 189 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 628.00 | | 189 628.00 | 189 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 187.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 3 397.00 | | 1 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 3 397.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -3 397.00 | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 016.00 | 212 505.00 | | 190 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 738.00 | 190 963.00 | | 178 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 278.00 | 21 541.00 | | 11 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 176.00 | | 3 690.00 | 49 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 452.00 | | 3 088.00 | 21 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 125.00 | | 603.00 | 27 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 866.00 | 3 422.00 | | 7 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 266.00 | 3 422.00 | | 7 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 939.00 | 3 731.00 | 11 207.00 | 14 939.00 |
VI Groupe et associés | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 206.00 | 113 206.00 | | 113 206.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 937.00 | 159 730.00 | 11 207.00 | 170 937.00 |