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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 396.00 | 8 109.00 | 2 287.00 | 10 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 597.00 | 9 796.00 | 23 801.00 | 33 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 000.00 | 18 505.00 | 54 495.00 | 73 000.00 |
BZ Autres créances | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
CF Disponibilités | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 286.00 | | 68 286.00 | 68 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 286.00 | 18 505.00 | 122 781.00 | 141 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 482.00 | -42 759.00 | | -31 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 338.00 | 11 278.00 | | 10 338.00 |
DL TOTAL (I) | -20 143.00 | -30 482.00 | | -20 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 207.00 | 14 957.00 | | 11 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 324.00 | 70 496.00 | | 113 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 6 378.00 | | 5 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 111.00 | 18 414.00 | | 13 111.00 |
EA Autres dettes | | 60 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 924.00 | 170 937.00 | | 142 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 781.00 | 140 456.00 | | 122 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 504.00 | 159 730.00 | | 135 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 764.00 | | 224 764.00 | 224 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 764.00 | | 224 764.00 | 224 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 217.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 92.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 1 034.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 1 034.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | -1 034.00 | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 769.00 | 190 016.00 | | 224 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 431.00 | 178 738.00 | | 214 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 338.00 | 11 278.00 | | 10 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 867.00 | | 20 133.00 | 52 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 540.00 | | 19 453.00 | 24 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 727.00 | | 680.00 | 27 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 288.00 | 7 217.00 | | 11 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 688.00 | 7 217.00 | | 10 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 207.00 | 3 787.00 | 7 420.00 | 11 207.00 |
VI Groupe et associés | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 285.00 | 86 285.00 | | 86 285.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 924.00 | 135 504.00 | 7 420.00 | 142 924.00 |