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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 507.00 | 13 475.00 | 48 031.00 | 61 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 310.00 | 22 613.00 | 42 696.00 | 65 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 832.00 | 36 089.00 | 90 743.00 | 126 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 148.00 | 1 245.00 | 2 903.00 | 4 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 464.00 | | 172 464.00 | 172 464.00 |
BZ Autres créances | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 945.00 | 1 245.00 | 201 700.00 | 202 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 777.00 | 37 334.00 | 292 443.00 | 329 777.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 554.00 | 74 798.00 | | 57 554.00 |
DL TOTAL (I) | 152 351.00 | 94 798.00 | | 152 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 052.00 | 23.00 | | 63 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 3 044.00 | | 6 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 461.00 | 64 535.00 | | 62 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 092.00 | 76 145.00 | | 140 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 443.00 | 170 943.00 | | 292 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 704.00 | 76 145.00 | | 106 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 733.00 | 23.00 | | 5 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 494.00 | | 515 494.00 | 515 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 494.00 | | 515 494.00 | 515 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 308.00 | 1 957.00 | | 5 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 963.00 | 24 289.00 | | 29 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 1 800.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 763.00 | | 2 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | 2 085.00 | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | -285.00 | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | 23 996.00 | | 10 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 768.00 | 307 101.00 | | 527 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 215.00 | 232 304.00 | | 470 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 554.00 | 74 798.00 | | 57 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 828.00 | | 60 002.00 | 66 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 813.00 | | 60 002.00 | 66 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 287.00 | 26 801.00 | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 287.00 | 26 801.00 | | 9 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
UX Autres créances clients | 172 464.00 | | | 172 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 319.00 | 23 932.00 | 33 387.00 | 57 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 697.00 | 198 697.00 | | 198 697.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 747.00 | 105 360.00 | 33 387.00 | 138 747.00 |