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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 124.00 | 27 182.00 | 49 942.00 | 77 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 015.00 | 40 616.00 | 72 399.00 | 113 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 154.00 | 67 798.00 | 122 356.00 | 190 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 148.00 | 2 765.00 | 1 383.00 | 4 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 357.00 | | 184 357.00 | 184 357.00 |
BZ Autres créances | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CF Disponibilités | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 491.00 | 2 765.00 | 245 726.00 | 248 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 645.00 | 70 563.00 | 368 082.00 | 438 645.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 351.00 | 72 798.00 | | 130 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 001.00 | 57 554.00 | | 37 001.00 |
DL TOTAL (I) | 189 353.00 | 152 351.00 | | 189 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 874.00 | 63 052.00 | | 90 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | 7 200.00 | | 10 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 261.00 | 6 034.00 | | 14 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 651.00 | 62 461.00 | | 61 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 729.00 | 140 092.00 | | 178 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 082.00 | 292 443.00 | | 368 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 430.00 | 106 704.00 | | 131 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 733.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 209.00 | | 744 209.00 | 744 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 209.00 | | 744 209.00 | 744 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 324.00 | 5 308.00 | | 15 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 594.00 | 29 963.00 | | 29 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214.00 | 1 900.00 | | 4 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 2 943.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | 2 943.00 | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -1 043.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 10 841.00 | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 712.00 | 527 768.00 | | 766 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 711.00 | 470 215.00 | | 729 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 001.00 | 57 554.00 | | 37 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 832.00 | | 79 001.00 | 126 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 678.00 | 190 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 678.00 | 190 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 816.00 | | 79 001.00 | 126 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 089.00 | 43 323.00 | 11 613.00 | 36 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 089.00 | 43 323.00 | 11 613.00 | 36 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 245.00 | 1 520.00 | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | 1 520.00 | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
UX Autres créances clients | 184 357.00 | 184 357.00 | | 184 357.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 874.00 | 43 575.00 | 47 299.00 | 90 874.00 |
VI Groupe et associés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 137.00 | 211 137.00 | | 211 137.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 386.00 | 130 087.00 | 47 299.00 | 177 386.00 |