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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 870.00 | 59 490.00 | 30 380.00 | 89 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 378.00 | 116 077.00 | 50 301.00 | 166 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 263.00 | 175 566.00 | 80 697.00 | 256 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 217 066.00 | | 217 066.00 | 217 066.00 |
CF Disponibilités | 195 136.00 | | 195 136.00 | 195 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 287.00 | | 412 287.00 | 412 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 550.00 | 175 566.00 | 492 984.00 | 668 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 825.00 | 167 353.00 | | 259 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 747.00 | 92 472.00 | | 41 747.00 |
DL TOTAL (I) | 323 572.00 | 281 825.00 | | 323 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 435.00 | 59 472.00 | | 46 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 118.00 | 25 400.00 | | 23 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 11 150.00 | | 6 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 768.00 | 101 415.00 | | 91 768.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 412.00 | 198 781.00 | | 169 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 984.00 | 480 606.00 | | 492 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 982.00 | 189 939.00 | | 149 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 504.00 | | 44 759.00 | 211 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 489.00 | | 44 759.00 | 211 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 686.00 | 55 880.00 | | 119 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 686.00 | 55 880.00 | | 119 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 192 156.00 | 192 156.00 | | 192 156.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 435.00 | 27 005.00 | 19 430.00 | 46 435.00 |
VI Groupe et associés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 152.00 | 217 152.00 | | 217 152.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 412.00 | 149 982.00 | 19 430.00 | 169 412.00 |