| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 113.00 | 5 777.00 | 6 336.00 | 12 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 165.00 | 5 777.00 | 8 388.00 | 14 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 538.00 | | 227 538.00 | 227 538.00 |
BZ Autres créances | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
CF Disponibilités | 227 040.00 | | 227 040.00 | 227 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 313.00 | | 498 313.00 | 498 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 478.00 | 5 777.00 | 506 701.00 | 512 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 780.00 | 113 480.00 | | 155 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 42 303.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
DG Autres réserves | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 833.00 | 95 782.00 | | 126 833.00 |
DL TOTAL (I) | 348 397.00 | 251 565.00 | | 348 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 2 156.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 809.00 | 40 207.00 | | 36 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 093.00 | 137 688.00 | | 115 093.00 |
EA Autres dettes | 5 901.00 | 9 820.00 | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 303.00 | 189 951.00 | | 158 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 701.00 | 441 515.00 | | 506 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 303.00 | 189 951.00 | | 158 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 798.00 | | 870 798.00 | 870 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 798.00 | | 870 798.00 | 870 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 860.00 | 39 226.00 | | 42 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 930.00 | 665 630.00 | | 877 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 098.00 | 569 848.00 | | 751 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 833.00 | 95 782.00 | | 126 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800.00 | | 6 365.00 | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 748.00 | | 6 365.00 | 5 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574.00 | 1 203.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574.00 | 1 203.00 | | 4 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 227 538.00 | | | 227 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VC Groupe et associés | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 324.00 | 271 272.00 | 2 052.00 | 273 324.00 |
VW T.V.A. | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 303.00 | 158 303.00 | | 158 303.00 |