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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 258.00 | 8 861.00 | 9 396.00 | 18 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 778.00 | 8 861.00 | 11 916.00 | 20 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 525.00 | | 290 525.00 | 290 525.00 |
BZ Autres créances | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
CF Disponibilités | 188 408.00 | | 188 408.00 | 188 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 276.00 | | 526 276.00 | 526 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 054.00 | 8 861.00 | 538 192.00 | 547 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 780.00 | 155 780.00 | | 155 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 578.00 | 11 348.00 | | 15 578.00 |
DG Autres réserves | 57 036.00 | 54 434.00 | | 57 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 043.00 | 126 833.00 | | 94 043.00 |
DL TOTAL (I) | 322 441.00 | 348 397.00 | | 322 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 500.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 807.00 | 36 809.00 | | 71 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 105.00 | 115 093.00 | | 142 105.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 5 901.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 751.00 | 158 303.00 | | 215 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 192.00 | 506 701.00 | | 538 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 751.00 | 158 303.00 | | 215 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 810.00 | | 1 050 810.00 | 1 050 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 810.00 | | 1 050 810.00 | 1 050 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 856.00 | 42 860.00 | | 25 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 871.00 | 877 930.00 | | 1 054 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 828.00 | 751 098.00 | | 960 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 043.00 | 126 833.00 | | 94 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 165.00 | | 6 613.00 | 14 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 113.00 | | 6 145.00 | 12 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | 468.00 | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 777.00 | 3 084.00 | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | 3 084.00 | | 5 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 290 525.00 | 290 525.00 | | 290 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VC Groupe et associés | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 388.00 | 337 868.00 | 2 520.00 | 340 388.00 |
VW T.V.A. | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 751.00 | 215 751.00 | | 215 751.00 |