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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 318.00 | 13 674.00 | 11 643.00 | 25 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 838.00 | 13 674.00 | 14 163.00 | 27 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 337.00 | | 408 337.00 | 408 337.00 |
BZ Autres créances | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 130 544.00 | | 130 544.00 | 130 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 335.00 | | 568 335.00 | 568 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 172.00 | 13 674.00 | 582 498.00 | 596 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 780.00 | 155 780.00 | | 155 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
DG Autres réserves | 61 080.00 | 57 036.00 | | 61 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 531.00 | 94 043.00 | | 27 531.00 |
DL TOTAL (I) | 259 972.00 | 322 441.00 | | 259 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 769.00 | 512.00 | | 56 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 022.00 | 71 807.00 | | 127 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 565.00 | 142 105.00 | | 138 565.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 1 327.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 526.00 | 215 751.00 | | 322 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 498.00 | 538 192.00 | | 582 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 526.00 | 215 751.00 | | 322 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 613.00 | | 989 613.00 | 989 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 613.00 | | 989 613.00 | 989 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | 25 856.00 | | 10 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 064.00 | 1 054 871.00 | | 992 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 532.00 | 960 828.00 | | 964 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 531.00 | 94 043.00 | | 27 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 778.00 | | 7 060.00 | 20 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 258.00 | | 7 060.00 | 18 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 861.00 | 4 813.00 | | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 861.00 | 4 813.00 | | 8 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 022.00 | 127 022.00 | | 127 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 408 337.00 | 408 337.00 | | 408 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VP Divers | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 311.00 | 437 791.00 | 2 520.00 | 440 311.00 |
VW T.V.A. | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 526.00 | 322 526.00 | | 322 526.00 |