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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 1 573.00 | 2 742.00 | 4 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 958.00 | 9 994.00 | 44 963.00 | 54 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 624.00 | 44 469.00 | 78 155.00 | 122 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 229.00 | 56 038.00 | 129 191.00 | 185 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 745.00 | | 469 745.00 | 469 745.00 |
BZ Autres créances | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 694.00 | | 537 694.00 | 537 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 924.00 | 56 038.00 | 666 885.00 | 722 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | | | 92.00 |
DG Autres réserves | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 873.00 | | | 79 873.00 |
DL TOTAL (I) | 161 715.00 | | | 161 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 395.00 | | | 129 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 138.00 | | | 272 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 636.00 | | | 103 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 170.00 | | | 505 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 885.00 | | | 666 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 324.00 | | | 456 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 585.00 | | | 153 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 704.00 | | | 149 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 955.00 | 42 530.00 | 18 447.00 | 31 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 744.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 125.00 | 41 787.00 | 18 447.00 | 31 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 138.00 | 272 138.00 | | 272 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 469 745.00 | | | 469 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 746.00 | 32 900.00 | 48 845.00 | 81 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
VP Divers | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 854.00 | 515 524.00 | 3 330.00 | 518 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 170.00 | 456 325.00 | 48 845.00 | 505 170.00 |