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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 2 552.00 | 1 763.00 | 4 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 140.00 | 22 365.00 | 48 775.00 | 71 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 390.00 | 72 495.00 | 66 895.00 | 139 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 943.00 | 97 412.00 | 131 530.00 | 228 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 192.00 | | 886 192.00 | 886 192.00 |
BZ Autres créances | 61 792.00 | | 61 792.00 | 61 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 537.00 | | 959 537.00 | 959 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 481.00 | 97 412.00 | 1 091 068.00 | 1 188 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DG Autres réserves | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 621.00 | | | 93 621.00 |
DL TOTAL (I) | 255 337.00 | | | 255 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 922.00 | | | 254 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 374.00 | | | 428 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 731.00 | | | 835 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 068.00 | | | 1 091 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 693.00 | | | 810 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 357.00 | | | 188 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 229.00 | | 52 714.00 | 185 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 228 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 219 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 583.00 | | 51 044.00 | 177 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 1 670.00 | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 038.00 | 46 656.00 | 5 281.00 | 56 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 978.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 464.00 | 45 677.00 | 5 281.00 | 54 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 374.00 | 428 374.00 | | 428 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 886 192.00 | 886 192.00 | | 886 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 358.00 | 188 358.00 | | 188 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 565.00 | 41 527.00 | 25 037.00 | 66 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
VP Divers | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 435.00 | 152 435.00 | | 152 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 538.00 | 959 538.00 | 5 000.00 | 964 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 731.00 | 810 694.00 | 25 037.00 | 835 731.00 |