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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 4 006.00 | 310.00 | 4 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 540.00 | 64 324.00 | 60 216.00 | 124 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 152.00 | 166 521.00 | 182 630.00 | 349 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 509.00 | 234 852.00 | 249 656.00 | 484 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 464.00 | | 1 135 464.00 | 1 135 464.00 |
BZ Autres créances | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 959.00 | | 1 203 959.00 | 1 203 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 469.00 | 234 852.00 | 1 453 616.00 | 1 688 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 170 071.00 | | | 170 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
DL TOTAL (I) | 284 076.00 | | | 284 076.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 792.00 | | | 475 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 511.00 | | | 430 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 029.00 | | | 233 029.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 840.00 | | | 1 167 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 616.00 | | | 1 453 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 050.00 | | | 902 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 060.00 | | | 140 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
FG Production vendue services | 3 740 586.00 | | 3 740 586.00 | 3 740 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 474.00 | | 3 742 474.00 | 3 742 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 160.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 426.00 | | | 3 830 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 422.00 | | | 3 804 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 003.00 | | 72 113.00 | 441 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 606.00 | 484 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 606.00 | 473 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 187.00 | | 72 113.00 | 430 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 530.00 | 90 161.00 | 15 838.00 | 160 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | 475.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 000.00 | 89 685.00 | 15 838.00 | 157 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 512.00 | 430 512.00 | | 430 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 029.00 | 233 029.00 | | 233 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 465.00 | 1 135 465.00 | | 1 135 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 732.00 | 96 912.00 | 234 594.00 | 335 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 353.00 | 1 200 853.00 | 6 500.00 | 1 207 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 871.00 | 902 051.00 | 234 594.00 | 1 140 871.00 |