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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 810.00 | 10 191.00 | 7 618.00 | 17 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 890.00 | 1 012.00 | 10 877.00 | 11 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 700.00 | 11 204.00 | 218 495.00 | 229 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
060 Stock marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
072 Créances – Autres | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
084 Disponibilités | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
110 Total général Actif | 249 763.00 | 11 204.00 | 238 559.00 | 249 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
214 Production vendue de biens – France | 217 967.00 | | | 217 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 812.00 | | | 221 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 520.00 | | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
252 Charges sociales | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 388.00 | | | 201 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
294 Charges financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 395.00 | | | 220 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |