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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 761.00 | 6 526.00 | 23 234.00 | 29 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 571.00 | 24 336.00 | 223 234.00 | 247 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
060 Stock marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
072 Créances – Autres | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
084 Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
110 Total général Actif | 254 392.00 | 24 336.00 | 230 055.00 | 254 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
214 Production vendue de biens – France | 261 819.00 | | | 261 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 771.00 | | | 266 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -138.00 | | | -138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
252 Charges sociales | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 530.00 | | | 239 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
294 Charges financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |