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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 824.00 | 16 665.00 | 24 158.00 | 40 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 634.00 | 34 475.00 | 224 158.00 | 258 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
060 Stock marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
072 Créances – Autres | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
084 Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
110 Total général Actif | 263 468.00 | 34 475.00 | 228 992.00 | 263 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 335.00 | | | 259 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 157.00 | | | 275 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37.00 | | | -37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 664.00 | | | 92 664.00 |
252 Charges sociales | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 570.00 | | | 265 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
294 Charges financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 207.00 | | | 256 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |