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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 172.00 | 594.00 | 766.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 346.00 | 12 766.00 | 18 580.00 | 31 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 697.00 | 12 938.00 | 70 759.00 | 83 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 301.00 | 7 664.00 | 137 637.00 | 145 301.00 |
BZ Autres créances | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CF Disponibilités | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 145.00 | 7 664.00 | 205 481.00 | 213 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 842.00 | 20 602.00 | 276 240.00 | 296 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 842.00 | 49 995.00 | | 28 842.00 |
DL TOTAL (I) | 118 837.00 | 99 995.00 | | 118 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 980.00 | 43 834.00 | | 36 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 84.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 4 081.00 | | 12 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 921.00 | 86 123.00 | | 105 921.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 299.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 403.00 | 134 422.00 | | 157 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 240.00 | 234 417.00 | | 276 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 231.00 | 11 055.00 | 461 286.00 | 450 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 231.00 | 11 055.00 | 461 286.00 | 450 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397.00 | 45.00 | | 15 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 10 729.00 | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 302.00 | 425 303.00 | | 490 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 460.00 | 375 308.00 | | 461 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 842.00 | 49 995.00 | | 28 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 752.00 | | 24 120.00 | 90 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 175.00 | 83 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 850.00 | 50 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | 31 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 044.00 | | 6 573.00 | 71 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 924.00 | | 16 747.00 | 18 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 800.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 313.00 | 17 402.00 | 15 778.00 | 11 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | 5 741.00 | 11 453.00 | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | 11 661.00 | 4 325.00 | 5 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 104.00 | | | 136 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 980.00 | 6 988.00 | 29 992.00 | 36 980.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 795.00 | 165 598.00 | 9 197.00 | 174 795.00 |
VW T.V.A. | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 403.00 | 127 411.00 | 29 992.00 | 157 403.00 |