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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 427.00 | 339.00 | 766.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 346.00 | 21 664.00 | 9 682.00 | 31 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 857.00 | 22 091.00 | 61 766.00 | 83 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 638.00 | 7 664.00 | 115 974.00 | 123 638.00 |
BZ Autres créances | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CF Disponibilités | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 199.00 | 7 664.00 | 208 535.00 | 216 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 056.00 | 29 755.00 | 270 301.00 | 300 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 943.00 | 2 500.00 | | 3 943.00 |
DG Autres réserves | 64 894.00 | 37 495.00 | | 64 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 788.00 | 28 842.00 | | 21 788.00 |
DL TOTAL (I) | 140 625.00 | 118 837.00 | | 140 625.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 992.00 | 36 980.00 | | 29 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | 12 136.00 | | 16 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 110.00 | 105 921.00 | | 83 110.00 |
EA Autres dettes | | 2 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 676.00 | 157 403.00 | | 129 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 301.00 | 276 240.00 | | 270 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 754.00 | 284.00 | 447 038.00 | 446 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 754.00 | 284.00 | 447 038.00 | 446 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 15 397.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 2 593.00 | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 711.00 | 490 302.00 | | 449 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 923.00 | 461 460.00 | | 427 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 788.00 | 28 842.00 | | 21 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 697.00 | | 160.00 | 83 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 160.00 | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 938.00 | 9 153.00 | 22 091.00 | 12 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 255.00 | 427.00 | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 766.00 | 8 897.00 | 21 664.00 | 12 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 992.00 | 7 126.00 | 22 866.00 | 29 992.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 639.00 | 173 979.00 | 1 660.00 | 175 639.00 |
VW T.V.A. | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 676.00 | 106 810.00 | 22 866.00 | 129 676.00 |