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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 791.00 | 94.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 346.00 | 35 254.00 | 2 092.00 | 37 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 657.00 | 36 045.00 | 54 612.00 | 90 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 341.00 | | 107 341.00 | 107 341.00 |
BZ Autres créances | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CF Disponibilités | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 419.00 | | 177 419.00 | 177 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 076.00 | 36 045.00 | 232 031.00 | 268 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 85 625.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 099.00 | | | -9 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 481.00 | -94 724.00 | | 37 481.00 |
DL TOTAL (I) | 83 382.00 | 45 901.00 | | 83 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 989.00 | 21 287.00 | | 13 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 913.00 | 48 841.00 | | 77 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 647.00 | 46 292.00 | | 56 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 649.00 | 116 518.00 | | 148 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 031.00 | 162 419.00 | | 232 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 481.00 | | 436 481.00 | 436 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 481.00 | | 436 481.00 | 436 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 606.00 | 604.00 | | -3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 807.00 | 596 868.00 | | 446 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 326.00 | 691 592.00 | | 409 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 481.00 | -94 724.00 | | 37 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 857.00 | | 800.00 | 89 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 766.00 | | 119.00 | 50 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 681.00 | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 102.00 | 5 103.00 | 2 159.00 | 33 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 56.00 | 21.00 | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 345.00 | 5 047.00 | 2 138.00 | 32 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 107 341.00 | 107 341.00 | | 107 341.00 |
VB T. V. A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 989.00 | 7 441.00 | 6 549.00 | 13 989.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 375.00 | 121 033.00 | 2 341.00 | 123 375.00 |
VW T.V.A. | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 649.00 | 142 100.00 | 6 549.00 | 148 649.00 |