| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 935.00 | 187.00 | 748.00 | 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 896.00 | 1 179.00 | 13 717.00 | 14 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 831.00 | 1 366.00 | 14 465.00 | 15 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
060 Stock marchandises | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
110 Total général Actif | 26 636.00 | 1 366.00 | 25 270.00 | 26 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 602.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
222 Production stockée | 230.00 | | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 797.00 | | | -2 797.00 |
242 Autres charges externes. | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
252 Charges sociales | 294.00 | | | 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -278.00 | | | -278.00 |
280 Produits financiers | 750.00 | | | 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 422.00 | | | 422.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 278.00 | | | 7 278.00 |