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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 935.00 | 561.00 | 374.00 | 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 066.00 | 5 636.00 | 29 430.00 | 35 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 001.00 | 6 197.00 | 29 804.00 | 36 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
060 Stock marchandises | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
072 Créances – Autres | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
084 Disponibilités | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
110 Total général Actif | 87 113.00 | 6 197.00 | 80 916.00 | 87 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 585.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 593.00 | | | 176 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 630.00 | | | 74 630.00 |
222 Production stockée | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 002.00 | | | 255 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 705.00 | | | 159 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 808.00 | | | -1 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 865.00 | | | -5 865.00 |
242 Autres charges externes. | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
252 Charges sociales | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 571.00 | | | 248 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 816.00 | | | 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |