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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 189.00 | 748.00 | 441.00 | 1 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 936.00 | 14 139.00 | 73 797.00 | 87 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 125.00 | 14 887.00 | 74 238.00 | 89 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
060 Stock marchandises | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
072 Créances – Autres | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
084 Disponibilités | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 072.00 | | 67 072.00 | 67 072.00 |
110 Total général Actif | 156 197.00 | 14 887.00 | 141 310.00 | 156 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 361.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 199.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 111 404.00 | | | 111 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 404.00 | | | 111 404.00 |
222 Production stockée | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
230 Autres produits | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 342.00 | | | 231 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 730.00 | | | -6 730.00 |
242 Autres charges externes. | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
252 Charges sociales | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 892.00 | | | 224 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 254.00 | | | 254.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 28 298.00 | | | 28 298.00 |