| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 196.00 | 1 292.00 | 25 904.00 | 27 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 519.00 | 2 252.00 | 36 266.00 | 38 519.00 |
BN En cours de production de biens | 95 723.00 | | 95 723.00 | 95 723.00 |
BT Marchandises | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 924.00 | | 46 924.00 | 46 924.00 |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CF Disponibilités | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 307.00 | | 221 307.00 | 221 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 825.00 | 2 252.00 | 257 573.00 | 259 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 012.00 | 21 144.00 | | 118 012.00 |
DL TOTAL (I) | 144 156.00 | 26 144.00 | | 144 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 789.00 | 47.00 | | 5 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 091.00 | 48 667.00 | | 53 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 536.00 | 22 994.00 | | 54 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 416.00 | 71 708.00 | | 113 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 573.00 | 97 853.00 | | 257 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 416.00 | 71 708.00 | | 113 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
FG Production vendue services | 663 355.00 | | 663 355.00 | 663 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 599.00 | | 721 599.00 | 721 599.00 |
FM Production stockée | | | 95 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 24 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 559.00 | 5 689.00 | | 44 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 241.00 | 228 047.00 | | 822 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 229.00 | 206 902.00 | | 704 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 012.00 | 21 144.00 | | 118 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 1 544.00 | | 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 597.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | 947.00 | | 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VP Divers | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 157.00 | 56 557.00 | 600.00 | 57 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 416.00 | 113 416.00 | | 113 416.00 |