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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 968.00 | 5 478.00 | 43 490.00 | 48 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 496.00 | 6 438.00 | 57 058.00 | 63 496.00 |
BN En cours de production de biens | 107 437.00 | | 107 437.00 | 107 437.00 |
BT Marchandises | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 778.00 | 2 091.00 | 86 687.00 | 88 778.00 |
BZ Autres créances | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 415.00 | 2 091.00 | 270 324.00 | 272 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 911.00 | 8 529.00 | 327 382.00 | 335 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 656.00 | 20 644.00 | | 138 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 439.00 | 118 012.00 | | 62 439.00 |
DL TOTAL (I) | 206 595.00 | 144 156.00 | | 206 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836.00 | 5 789.00 | | 5 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 422.00 | 53 091.00 | | 83 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 172.00 | 54 536.00 | | 23 172.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 787.00 | 113 416.00 | | 120 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 382.00 | 257 573.00 | | 327 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 787.00 | 113 416.00 | | 120 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
FG Production vendue services | 578 170.00 | | 578 170.00 | 578 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 344.00 | | 691 344.00 | 691 344.00 |
FM Production stockée | | | 11 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | 44 559.00 | | 16 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 098.00 | 822 241.00 | | 703 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 659.00 | 704 229.00 | | 640 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 439.00 | 118 012.00 | | 62 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 519.00 | | 24 977.00 | 38 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 959.00 | | 24 977.00 | 36 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | 4 186.00 | | 2 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | 4 186.00 | | 1 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 422.00 | 83 422.00 | | 83 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VP Divers | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 791.00 | 130 191.00 | 600.00 | 130 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |