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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 146.00 | 2 662.00 | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 808.00 | 12 682.00 | 55 126.00 | 67 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 176.00 | 13 788.00 | 58 388.00 | 72 176.00 |
BN En cours de production de biens | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
BT Marchandises | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 662.00 | 3 136.00 | 57 526.00 | 60 662.00 |
BZ Autres créances | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 466.00 | 3 136.00 | 207 329.00 | 210 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 642.00 | 16 925.00 | 265 717.00 | 282 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 095.00 | 138 656.00 | | 176 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 318.00 | 62 439.00 | | -33 318.00 |
DL TOTAL (I) | 148 277.00 | 206 595.00 | | 148 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 270.00 | 7 643.00 | | 35 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | 5 836.00 | | 6 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 935.00 | 83 422.00 | | 24 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 539.00 | 23 172.00 | | 47 539.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 714.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 440.00 | 120 787.00 | | 117 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 717.00 | 327 382.00 | | 265 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 868.00 | 120 787.00 | | 113 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 181.00 | | 402 181.00 | 402 181.00 |
FG Production vendue services | 347 266.00 | | 347 266.00 | 347 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 447.00 | | 749 447.00 | 749 447.00 |
FM Production stockée | | | -84 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 3.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | -3.00 | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 647.00 | 703 098.00 | | 664 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 964.00 | 640 659.00 | | 697 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 318.00 | 62 439.00 | | -33 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 496.00 | | 21 648.00 | 63 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 967.00 | 72 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 967.00 | 70 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 936.00 | | 21 648.00 | 61 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438.00 | 7 350.00 | | 6 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 478.00 | 7 350.00 | | 5 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VI Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 663.00 | 100 063.00 | 600.00 | 100 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |