| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 797.00 | 951.00 | 1 847.00 | 2 797.00 |
AN Terrains | 674 025.00 | 19 289.00 | 654 736.00 | 674 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 3 088.00 | 43 912.00 | 47 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 241.00 | 23 327.00 | 706 914.00 | 730 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BP En cours de production de services | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BZ Autres créances | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
CF Disponibilités | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 482.00 | | 113 482.00 | 113 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 723.00 | 23 327.00 | 820 395.00 | 843 723.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18.00 | | | -18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 538.00 | -18.00 | | -85 538.00 |
DL TOTAL (I) | -75 556.00 | 9 982.00 | | -75 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 628.00 | | | 743 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 661.00 | 3 357.00 | | 61 661.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 951.00 | 3 357.00 | | 895 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 395.00 | 13 339.00 | | 820 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 12 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 589.00 | 18.00 | | 97 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 538.00 | -18.00 | | -85 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797.00 | | 727 444.00 | 2 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 23 309.00 | | 18.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18.00 | 932.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 377.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 628.00 | 35 052.00 | 134 542.00 | 743 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 920.00 | | | 747 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VP Divers | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 951.00 | 187 384.00 | 134 542.00 | 895 951.00 |