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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AN Terrains | 657 655.00 | 168 443.00 | 489 212.00 | 657 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 26 588.00 | 93 412.00 | 120 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 828 919.00 | 197 828.00 | 631 091.00 | 828 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BP En cours de production de services | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BT Marchandises | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BZ Autres créances | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CF Disponibilités | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 099.00 | | 221 099.00 | 221 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 019.00 | 197 828.00 | 852 191.00 | 1 050 019.00 |
CU Autres participations | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 659.00 | -85 556.00 | | -110 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 593.00 | -25 103.00 | | -67 593.00 |
DL TOTAL (I) | -168 252.00 | -100 659.00 | | -168 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 535.00 | 710 280.00 | | 740 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 901.00 | 110 406.00 | | 203 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 823.00 | 44 897.00 | | 72 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184.00 | 261.00 | | 3 184.00 |
EA Autres dettes | | 5 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 443.00 | 871 772.00 | | 1 020 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 191.00 | 771 114.00 | | 852 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 915.00 | | 135 915.00 | 135 915.00 |
FG Production vendue services | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 752.00 | | 143 752.00 | 143 752.00 |
FM Production stockée | | | 7 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 389.00 | | | -15 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 468.00 | 193 120.00 | | 189 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 061.00 | 218 224.00 | | 257 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 593.00 | -25 103.00 | | -67 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 668.00 | | 115 075.00 | 745 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 18 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 823.00 | 828 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 743.00 | 808 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 398.00 | | 111 377.00 | 727 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 473.00 | | 3 698.00 | 15 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 984.00 | 93 691.00 | 11 847.00 | 115 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 883.00 | 914.00 | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 101.00 | 92 777.00 | 11 847.00 | 114 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
UX Autres créances clients | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VB T. V. A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 535.00 | 47 810.00 | 165 820.00 | 740 535.00 |
VI Groupe et associés | 203 801.00 | 203 801.00 | | 203 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 443.00 | 327 518.00 | 165 820.00 | 1 020 443.00 |