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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 797.00 | 1 883.00 | 914.00 | 2 797.00 |
AN Terrains | 674 025.00 | 99 292.00 | 574 733.00 | 674 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 14 809.00 | 32 191.00 | 47 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 814.00 | 115 984.00 | 629 830.00 | 745 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BP En cours de production de services | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BT Marchandises | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 583.00 | | 193 583.00 | 193 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 398.00 | 115 984.00 | 823 414.00 | 939 398.00 |
CU Autres participations | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 556.00 | -18.00 | | -85 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 103.00 | -85 538.00 | | -25 103.00 |
DL TOTAL (I) | -100 659.00 | -75 556.00 | | -100 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 280.00 | 743 628.00 | | 710 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 406.00 | 90 325.00 | | 110 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 197.00 | 61 661.00 | | 97 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | 337.00 | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 072.00 | 895 951.00 | | 924 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 414.00 | 820 395.00 | | 823 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 406.00 | | | 110 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 151.00 | | 114 151.00 | 114 151.00 |
FG Production vendue services | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 988.00 | | 117 988.00 | 117 988.00 |
FM Production stockée | | | 75 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 120.00 | 12 051.00 | | 193 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 224.00 | 97 589.00 | | 218 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 103.00 | -85 538.00 | | -25 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 281.00 | 36 007.00 | 129 486.00 | 710 281.00 |
VI Groupe et associés | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 521.00 | 62 375.00 | 146.00 | 62 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 072.00 | 249 799.00 | 129 486.00 | 924 072.00 |