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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 372.00 | 106 122.00 | 42 250.00 | 148 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 456.00 | 185 157.00 | 48 299.00 | 233 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 752.00 | 291 279.00 | 132 473.00 | 423 752.00 |
BT Marchandises | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CF Disponibilités | 140 679.00 | | 140 679.00 | 140 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 264.00 | | 317 264.00 | 317 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 016.00 | 291 279.00 | 449 737.00 | 741 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 113 922.00 | | | 113 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
DL TOTAL (I) | 243 404.00 | | | 243 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 333.00 | | | 206 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 737.00 | | | 449 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 333.00 | | | 206 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 313.00 | | 1 502 313.00 | 1 502 313.00 |
FG Production vendue services | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 255.00 | | 1 503 255.00 | 1 503 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 165.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 474.00 | | | 1 527 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 532.00 | | | 1 431 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 029.00 | | | 421 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 106.00 | | | 379 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 114.00 | 23 166.00 | | 268 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 114.00 | 23 166.00 | | 268 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VP Divers | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 414.00 | 94 414.00 | | 94 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 333.00 | 206 333.00 | | 206 333.00 |