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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 626.00 | 79 163.00 | 25 462.00 | 104 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 800.00 | 87 109.00 | 451 691.00 | 538 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 939.00 | 166 272.00 | 624 666.00 | 790 939.00 |
BT Marchandises | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
CF Disponibilités | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 700.00 | | 294 700.00 | 294 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 640.00 | 166 272.00 | 919 367.00 | 1 085 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 209 865.00 | | | 209 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
DL TOTAL (I) | 300 181.00 | | | 300 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 262.00 | | | 396 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 186.00 | | | 619 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 367.00 | | | 919 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 166.00 | | | 259 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 753.00 | | 547 311.00 | 423 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 123.00 | 790 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 123.00 | 643 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | 105 590.00 | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 829.00 | | 441 721.00 | 381 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 279.00 | 22 918.00 | 147 924.00 | 291 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 279.00 | 22 919.00 | 147 924.00 | 291 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 486.00 | 82 486.00 | | 82 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 262.00 | 36 243.00 | 152 244.00 | 396 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 262.00 | | | 396 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 186.00 | 259 167.00 | 152 244.00 | 619 186.00 |