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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 425.00 | 15 431.00 | 81 993.00 | 97 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 013.00 | 3 014.00 | 56 998.00 | 60 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 301.00 | 97 098.00 | 16 202.00 | 113 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 899.00 | 202 018.00 | 593 880.00 | 795 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 639.00 | 317 564.00 | 749 075.00 | 1 066 639.00 |
BT Marchandises | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BZ Autres créances | 118 221.00 | | 118 221.00 | 118 221.00 |
CF Disponibilités | 474 510.00 | | 474 510.00 | 474 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 157.00 | | 659 157.00 | 659 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 796.00 | 317 564.00 | 1 408 232.00 | 1 725 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 317 524.00 | | | 317 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 011.00 | | | 116 011.00 |
DL TOTAL (I) | 467 074.00 | | | 467 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 824.00 | | | 825 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 157.00 | | | 941 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 232.00 | | | 1 408 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 051.00 | | 19 588.00 | 1 047 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 541.00 | | 5 897.00 | 151 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 510.00 | | 13 691.00 | 895 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 554.00 | 77 010.00 | | 240 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 135.00 | 9 312.00 | | 9 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 419.00 | 67 698.00 | | 231 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 824.00 | 57 368.00 | 538 074.00 | 825 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 222.00 | 118 222.00 | | 118 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 935.00 | 159 935.00 | | 159 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 158.00 | 172 702.00 | 538 074.00 | 941 158.00 |