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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 055.00 | 8 996.00 | 1 058.00 | 10 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 274.00 | 8 996.00 | 2 278.00 | 11 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 253.00 | | 122 253.00 | 122 253.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 002.00 | 65 331.00 | 349 671.00 | 415 002.00 |
BZ Autres créances | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 000.00 | 65 331.00 | 521 669.00 | 587 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 274.00 | 74 327.00 | 523 947.00 | 598 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 982.00 | 5 123.00 | | 4 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 191.00 | -141.00 | | 38 191.00 |
DL TOTAL (I) | 142 173.00 | 103 983.00 | | 142 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 585.00 | 22 069.00 | | 19 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 109.00 | 90 261.00 | | 154 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 989.00 | 154 354.00 | | 188 989.00 |
EA Autres dettes | 19 091.00 | 45 668.00 | | 19 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 774.00 | 312 352.00 | | 381 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 947.00 | 416 334.00 | | 523 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 646.00 | 27 759.00 | 830 405.00 | 802 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 646.00 | 27 759.00 | 830 405.00 | 802 646.00 |
FM Production stockée | | | -95 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 52 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 1 009.00 | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 1 009.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 935.00 | -1 009.00 | | -2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 164.00 | 540 333.00 | | 789 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 973.00 | 540 474.00 | | 750 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 191.00 | -141.00 | | 38 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 625.00 | | 1 650.00 | 9 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 405.00 | | 1 650.00 | 8 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405.00 | 591.00 | | 8 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 405.00 | 591.00 | | 8 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 847.00 | | 50 515.00 | 115 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 847.00 | | 50 515.00 | 115 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 847.00 | | 50 515.00 | 115 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 109.00 | 154 109.00 | | 154 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 338 199.00 | | | 338 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 803.00 | | | 76 803.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 823.00 | 464 604.00 | 1 220.00 | 465 823.00 |
VW T.V.A. | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 774.00 | 381 774.00 | | 381 774.00 |