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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 055.00 | | 89 055.00 | 89 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 498.00 | 10 762.00 | 1 736.00 | 12 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 657.00 | 10 762.00 | 91 895.00 | 102 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 101.00 | | 140 101.00 | 140 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 695.00 | | 1 233 695.00 | 1 233 695.00 |
BZ Autres créances | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
CF Disponibilités | 206 693.00 | | 206 693.00 | 206 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 763.00 | | 1 673 763.00 | 1 673 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 420.00 | 10 762.00 | 1 765 659.00 | 1 776 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 127.00 | 152 044.00 | | 208 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 029.00 | 136 083.00 | | 89 029.00 |
DL TOTAL (I) | 396 156.00 | 387 127.00 | | 396 156.00 |
DP Provisions pour risques | 12 400.00 | 9 200.00 | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | 9 200.00 | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 875.00 | | | 165 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 655.00 | 394 593.00 | | 757 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 972.00 | 296 734.00 | | 260 972.00 |
EA Autres dettes | 22 600.00 | 3 500.00 | | 22 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 102.00 | 844 826.00 | | 1 357 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 659.00 | 1 241 154.00 | | 1 765 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 102.00 | 694 826.00 | | 1 207 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 144 833.00 | | 3 144 833.00 | 3 144 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 833.00 | | 3 144 833.00 | 3 144 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 639.00 | 2 167.00 | | 18 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | 19 829.00 | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 816.00 | 19 829.00 | | 5 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 698.00 | 9 063.00 | | 24 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 698.00 | 10 282.00 | | 24 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 881.00 | 9 547.00 | | -18 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 176.00 | 47 499.00 | | 30 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 491.00 | 2 409 196.00 | | 3 178 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 461.00 | 2 273 113.00 | | 3 089 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 029.00 | 136 083.00 | | 89 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 439.00 | | 90 148.00 | 13 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 102 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 12 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 335.00 | | 1 093.00 | 12 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 760.00 | 931.00 | 930.00 | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 760.00 | 931.00 | 930.00 | 10 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | 12 400.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | 12 400.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 400.00 | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 655.00 | 757 655.00 | | 757 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 695.00 | 1 233 695.00 | | 1 233 695.00 |
VB T. V. A. | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 875.00 | 165 875.00 | | 165 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 074.00 | 1 326 970.00 | 1 104.00 | 1 328 074.00 |
VW T.V.A. | 161 739.00 | 161 739.00 | | 161 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 102.00 | 1 207 102.00 | 150 000.00 | 1 357 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 071.00 | 4 310.00 | | 5 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 157.00 | 16 706.00 | | 34 157.00 |
ST Autres comptes | 138 764.00 | 106 552.00 | | 138 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 607.00 | 62 109.00 | | 71 607.00 |
YT Sous‐traitance | 1 251 340.00 | 736 686.00 | | 1 251 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 300.00 | 5 918.00 | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 371.00 | 10 228.00 | | 8 371.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 516 618.00 | 922 054.00 | | 1 516 618.00 |