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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 335.00 | 10 760.00 | 1 575.00 | 12 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 439.00 | 10 760.00 | 2 679.00 | 13 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 909.00 | | 961 909.00 | 961 909.00 |
BZ Autres créances | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
CF Disponibilités | 204 409.00 | | 204 409.00 | 204 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 475.00 | | 1 238 475.00 | 1 238 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 914.00 | 10 760.00 | 1 241 154.00 | 1 251 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 044.00 | 73 715.00 | | 152 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 083.00 | 78 329.00 | | 136 083.00 |
DL TOTAL (I) | 387 127.00 | 251 045.00 | | 387 127.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 593.00 | 301 725.00 | | 394 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 734.00 | 111 052.00 | | 296 734.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 424.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 826.00 | 459 933.00 | | 844 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 154.00 | 710 977.00 | | 1 241 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 862.00 | | 2 321 862.00 | 2 321 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 862.00 | | 2 321 862.00 | 2 321 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 65 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 063.00 | 18 715.00 | | 9 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 282.00 | 18 715.00 | | 10 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 547.00 | -18 715.00 | | 9 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 196.00 | 1 628 552.00 | | 2 409 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 113.00 | 1 550 223.00 | | 2 273 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 083.00 | 78 329.00 | | 136 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 844.00 | | 1 815.00 | 12 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 13 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | | 1 195.00 | 11 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | 620.00 | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 195.00 | 565.00 | | 10 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 195.00 | 565.00 | | 10 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 331.00 | | 65 331.00 | 65 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 331.00 | | 65 331.00 | 65 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 331.00 | 9 200.00 | 65 331.00 | 65 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | 65 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 593.00 | 394 593.00 | | 394 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 961 909.00 | 961 909.00 | | 961 909.00 |
VB T. V. A. | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 154.00 | 1 007 050.00 | 1 104.00 | 1 008 154.00 |
VW T.V.A. | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 826.00 | 694 826.00 | 150 000.00 | 844 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 310.00 | 3 958.00 | | 4 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 706.00 | 10 278.00 | | 16 706.00 |
ST Autres comptes | 106 552.00 | 120 174.00 | | 106 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 109.00 | 58 143.00 | | 62 109.00 |
YT Sous‐traitance | 736 686.00 | 452 014.00 | | 736 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 918.00 | 3 289.00 | | 5 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 228.00 | 7 247.00 | | 10 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 054.00 | 640 609.00 | | 922 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |