| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 905.00 | 104 788.00 | 5 116.00 | 109 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 905.00 | 61 205.00 | 4 700.00 | 65 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 362.00 | 218 857.00 | 10 506.00 | 229 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BT Marchandises | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 829.00 | | 142 829.00 | 142 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 191.00 | 218 857.00 | 153 335.00 | 372 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 272.00 | 37 064.00 | | 61 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 163.00 | 24 208.00 | | 32 163.00 |
DL TOTAL (I) | 101 820.00 | 69 657.00 | | 101 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 908.00 | 14 837.00 | | 7 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 332.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 143.00 | 12 024.00 | | 15 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 579.00 | 23 438.00 | | 24 579.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 514.00 | 52 129.00 | | 51 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 334.00 | 121 786.00 | | 153 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 215.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 227.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -12.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 1 230.00 | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 931.00 | 294 955.00 | | 327 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 768.00 | 270 747.00 | | 295 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 163.00 | 24 208.00 | | 32 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 052.00 | 9 805.00 | | 209 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 052.00 | 9 805.00 | | 209 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 908.00 | 4 297.00 | 3 611.00 | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 514.00 | 47 903.00 | 3 611.00 | 51 514.00 |