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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 905.00 | 65 874.00 | 31.00 | 65 905.00 |
AX Avances et acomptes | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 279.00 | 228 642.00 | 20 638.00 | 249 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BT Marchandises | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CF Disponibilités | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 996.00 | 228 642.00 | 113 354.00 | 341 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 373.00 | 97 043.00 | | 38 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929.00 | -58 670.00 | | -929.00 |
DL TOTAL (I) | 45 828.00 | 46 757.00 | | 45 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 1 458.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 8 666.00 | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 666.00 | 15 901.00 | | 20 666.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 526.00 | 28 024.00 | | 67 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 354.00 | 74 782.00 | | 113 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 12 436.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 12 436.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 929.00 | 183 035.00 | | 140 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 858.00 | 241 705.00 | | 141 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929.00 | -58 670.00 | | -929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 409.00 | | | 249 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 249 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 719.00 | | | 248 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 559.00 | 2 083.00 | | 226 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 559.00 | 2 083.00 | | 226 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 526.00 | 27 526.00 | 40 000.00 | 67 526.00 |