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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 905.00 | 106 993.00 | 2 911.00 | 109 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 905.00 | 63 377.00 | 2 528.00 | 65 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 362.00 | 223 234.00 | 6 129.00 | 229 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BT Marchandises | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 020.00 | | 132 020.00 | 132 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 382.00 | 223 234.00 | 138 149.00 | 361 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 435.00 | 61 272.00 | | 93 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 608.00 | 32 163.00 | | 3 608.00 |
DL TOTAL (I) | 105 428.00 | 101 820.00 | | 105 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 690.00 | 7 908.00 | | 3 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 2 085.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 15 143.00 | | 9 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 221.00 | 24 579.00 | | 15 221.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 721.00 | 51 514.00 | | 32 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 149.00 | 153 334.00 | | 138 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 030.00 | 327 931.00 | | 271 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 422.00 | 295 767.00 | | 267 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 608.00 | 32 163.00 | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 857.00 | 4 377.00 | | 218 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 856.00 | 4 377.00 | | 218 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 690.00 | 3 611.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 721.00 | 32 642.00 | | 32 721.00 |