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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 357.00 | 26 870.00 | 26 487.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 215.00 | 439.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 925.00 | 27 085.00 | 366 839.00 | 393 925.00 |
BZ Autres créances | 207 524.00 | | 207 524.00 | 207 524.00 |
CF Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 542.00 | | 209 542.00 | 209 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 467.00 | 27 085.00 | 576 382.00 | 603 467.00 |
CU Autres participations | 339 914.00 | | 339 914.00 | 339 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 283 781.00 | | | 283 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
DL TOTAL (I) | 312 240.00 | | | 312 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
EA Autres dettes | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 141.00 | | | 264 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 382.00 | | | 576 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 141.00 | | | 264 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 271.00 | 654.00 | | 393 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 357.00 | 654.00 | | 53 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 914.00 | | | 339 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 900.00 | 1 185.00 | | 25 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 900.00 | 1 185.00 | | 25 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VC Groupe et associés | 204 643.00 | | | 204 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 604.00 | 207 604.00 | | 207 604.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 141.00 | 264 141.00 | | 264 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
ST Autres comptes | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 938.00 | | | 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |