| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 357.00 | 28 811.00 | 24 546.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 651.00 | 3.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 925.00 | 29 462.00 | 364 463.00 | 393 925.00 |
BZ Autres créances | 174 534.00 | | 174 534.00 | 174 534.00 |
CF Disponibilités | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 573.00 | | 179 573.00 | 179 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 498.00 | 29 462.00 | 544 036.00 | 573 498.00 |
CU Autres participations | 339 914.00 | | 339 914.00 | 339 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 317 488.00 | | | 317 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
DL TOTAL (I) | 334 187.00 | | | 334 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 849.00 | | | 209 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 036.00 | | | 544 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 849.00 | | | 209 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 925.00 | | | 393 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 914.00 | | | 339 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 274.00 | 1 188.00 | | 28 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 274.00 | 1 188.00 | | 28 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 173 034.00 | 173 034.00 | | 173 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 534.00 | 174 534.00 | | 174 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 849.00 | 209 849.00 | | 209 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
ST Autres comptes | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752.00 | | | 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 127.00 | | | 5 127.00 |