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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 357.00 | 27 841.00 | 25 516.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 433.00 | 221.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 925.00 | 28 274.00 | 365 651.00 | 393 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 192 588.00 | | 192 588.00 | 192 588.00 |
CF Disponibilités | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 454.00 | | 204 454.00 | 204 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 379.00 | 28 274.00 | 570 106.00 | 598 379.00 |
CU Autres participations | 339 914.00 | | 339 914.00 | 339 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 303 093.00 | | | 303 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
DL TOTAL (I) | 326 635.00 | | | 326 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
EA Autres dettes | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 471.00 | | | 243 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 106.00 | | | 570 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 471.00 | | | 243 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 925.00 | | | 393 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 914.00 | | | 339 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 085.00 | 1 188.00 | | 27 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 085.00 | 1 188.00 | | 27 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VC Groupe et associés | 188 755.00 | 188 755.00 | | 188 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 869.00 | 199 869.00 | | 199 869.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 471.00 | 243 471.00 | | 243 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
ST Autres comptes | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 846.00 | | | 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |