| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 447.00 | 25 120.00 | 31 328.00 | 56 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 870.00 | 5 815.00 | 191 055.00 | 196 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
BZ Autres créances | 49 440.00 | 3 228.00 | 46 212.00 | 49 440.00 |
CF Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 960.00 | 9 043.00 | 321 917.00 | 330 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 407.00 | 34 162.00 | 353 245.00 | 387 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DH Report à nouveau | 38 830.00 | 29 304.00 | | 38 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952.00 | 9 526.00 | | -952.00 |
DL TOTAL (I) | 83 913.00 | 84 865.00 | | 83 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | 2 605.00 | | 1 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 053.00 | 18 106.00 | | 16 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 422.00 | 194 788.00 | | 182 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 330.00 | 48 198.00 | | 51 330.00 |
EA Autres dettes | 5 515.00 | 7 215.00 | | 5 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 850.00 | 17 667.00 | | 12 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 332.00 | 288 579.00 | | 269 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 245.00 | 373 444.00 | | 353 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 199 566.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 341.00 | | 339 341.00 | 339 341.00 |
FG Production vendue services | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 349.00 | | 386 349.00 | 386 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 28 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 094.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 24 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 371.00 | 1 523.00 | | 17 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 371.00 | 1 523.00 | | 17 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 371.00 | -1 523.00 | | -17 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 1 420.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 135.00 | 362 814.00 | | 421 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 087.00 | 353 287.00 | | 422 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952.00 | 9 526.00 | | -952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 047.00 | 73.00 | | 25 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 072.00 | 73.00 | | 17 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 812.00 | 5 815.00 | 14 812.00 | 14 812.00 |
6T Sur comptes clients | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 640.00 | | 16 412.00 | 19 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 574.00 | 5 815.00 | 31 346.00 | 34 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 574.00 | 5 815.00 | 31 346.00 | 34 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 815.00 | 31 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 422.00 | 147 128.00 | 35 294.00 | 182 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 700.00 | 21 642.00 | 58.00 | 21 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
VB T. V. A. | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 16 053.00 | 9 353.00 | 6 700.00 | 16 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VP Divers | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 554.00 | 98 886.00 | 26 668.00 | 125 554.00 |
VW T.V.A. | 22 732.00 | 13 480.00 | 9 252.00 | 22 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 332.00 | 218 027.00 | 51 304.00 | 269 332.00 |