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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 447.00 | 25 120.00 | 31 328.00 | 56 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 228.00 | 12 233.00 | 172 995.00 | 185 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
BZ Autres créances | 48 670.00 | 3 228.00 | 45 442.00 | 48 670.00 |
CF Disponibilités | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 297.00 | 15 461.00 | 280 837.00 | 296 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 745.00 | 40 580.00 | 312 165.00 | 352 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DH Report à nouveau | 37 878.00 | 38 830.00 | | 37 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | -952.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 84 375.00 | 83 913.00 | | 84 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 1 161.00 | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 323.00 | 16 053.00 | | 16 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 346.00 | 182 422.00 | | 144 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 073.00 | 51 330.00 | | 52 073.00 |
EA Autres dettes | | 5 515.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 144.00 | 12 850.00 | | 14 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 790.00 | 269 332.00 | | 227 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 165.00 | 353 245.00 | | 312 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 273.00 | 218 027.00 | | 185 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 262.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 810.00 | | 266 810.00 | 266 810.00 |
FG Production vendue services | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 801.00 | | 314 801.00 | 314 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 233.00 | |
GE Autres charges | | | 36 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 224.00 | 1 123.00 | | 1 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 022.00 | 27 963.00 | | 36 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 17 371.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 17 371.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -17 371.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 255.00 | 421 135.00 | | 323 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 793.00 | 422 087.00 | | 322 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462.00 | -952.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 815.00 | 12 233.00 | 5 815.00 | 5 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 043.00 | 12 233.00 | 5 815.00 | 9 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 043.00 | 12 233.00 | 5 815.00 | 9 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 233.00 | 5 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 346.00 | 117 781.00 | 26 565.00 | 144 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VB T. V. A. | 46 161.00 | 26 863.00 | 19 298.00 | 46 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 16 323.00 | 9 623.00 | 6 700.00 | 16 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 1 961.00 | 210.00 | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 162.00 | 71 176.00 | 25 987.00 | 97 162.00 |
VW T.V.A. | 25 482.00 | 16 230.00 | 9 252.00 | 25 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 790.00 | 185 273.00 | 42 517.00 | 227 790.00 |