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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 447.00 | 25 120.00 | 31 328.00 | 56 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 146.00 | 17 461.00 | 180 685.00 | 198 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
BZ Autres créances | 52 446.00 | 5 116.00 | 47 331.00 | 52 446.00 |
CF Disponibilités | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 146.00 | 22 577.00 | 307 569.00 | 330 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 593.00 | 47 696.00 | 338 897.00 | 386 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DH Report à nouveau | 41 583.00 | 38 117.00 | | 41 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 369.00 | 3 466.00 | | 12 369.00 |
DL TOTAL (I) | 99 988.00 | 87 618.00 | | 99 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 802.00 | 14 357.00 | | 14 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 523.00 | 124 134.00 | | 158 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 461.00 | 48 335.00 | | 54 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 124.00 | 11 543.00 | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 909.00 | 200 630.00 | | 238 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 897.00 | 288 248.00 | | 338 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 464.00 | | 315 464.00 | 315 464.00 |
FG Production vendue services | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 017.00 | | 371 017.00 | 371 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 461.00 | |
GE Autres charges | | | 46 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 284.00 | | 1 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 612.00 | 27 871.00 | | 45 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 778.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 278.00 | 10 271.00 | | 32 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 278.00 | -7 044.00 | | -32 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 822.00 | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 343.00 | 345 755.00 | | 380 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 974.00 | 342 289.00 | | 367 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 369.00 | 3 466.00 | | 12 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 065.00 | 17 461.00 | 6 065.00 | 6 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 266.00 | | 1 150.00 | 6 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 331.00 | 17 461.00 | 7 216.00 | 12 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 331.00 | 17 461.00 | 7 216.00 | 12 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 461.00 | 7 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 523.00 | 158 523.00 | | 158 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VI Groupe et associés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459.00 | | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 667.00 | 124 188.00 | 6 479.00 | 130 667.00 |
VW T.V.A. | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 909.00 | 238 909.00 | | 238 909.00 |